Finance · Trésorerie temps-réel

Cash position du réseau

4 comptes connectés via Ponto · synchronisation toutes les 15 min · prévisionnel IA sur 60 jours.

Position cash consolidée

297 720 €

285 k€ entrants 30j242 k€ sortants 30jNet +43 k€

Prévision J+30

340 k€

Burn quotidien

1.4 k€

2 mouvements à vérifier

1 suspect · 1 non rapproché avec une facture

Données bancaires (réel) + projection IA basée sur historique CA × charges × factures à payer

Confiance IA : 87 %

Position réelleProjection IAFourchette d'incertitude

12 mouvements tous comptes

Encaissement Lightspeed POS — J-1
il y a environ 1 mois·encaissement
+18 420 €
Virement sortant — SLIGRO FOOD GROUP
il y a environ 1 mois·fournisseur·✓ rapproché facture
−1 342 €
Salaires nets — mai 2026
il y a environ 1 mois·salaire
−28 400 €
Prélèvement Coca-Cola European
il y a environ 1 mois·fournisseur·✓ rapproché facture
−1 486 €
Virement non identifié — IBAN BE34 ...
il y a environ 1 mois·autre· suspect
−2 400 €
Loyer Meir 42 — SCI Meir Holding
il y a environ 1 mois·loyer
−4 800 €
Encaissement Lightspeed POS — J-3
il y a environ 1 mois·encaissement
+21 240 €
Encaissement Lightspeed POS — J-4
il y a environ 1 mois·encaissement
+23 120 €
Virement interne ING → Belfius
il y a environ 1 mois·autre
+25 000 €
Lightspeed Belgium — licence mai
il y a environ 1 mois·fournisseur·✓ rapproché facture
−1 680 €
TVA M-1 versement
il y a environ 1 mois·tva
−8 240 €
Prélèvement non rapproché
il y a environ 1 mois·frais·non rapproché
−180 €